Kontoplan¶
Kontoplan (COA) är en lista över alla konton som används för att registrera finansiella transaktioner i en organisations huvudbok. Kontoplanen hittar du under .
När du bläddrar i kontoplanen kan du sortera kontona efter Kod, Kontonamn eller Typ, men det finns även andra alternativ i rullgardinsmenyn
Konfiguration av ett konto¶
Det land du väljer när du skapar din databas (eller ytterligare företag i din databas) avgör vilket fiscal localization package som installeras som standard. Detta paket innehåller en standardkontoplan som redan är konfigurerad enligt landets bestämmelser. Du kan använda den direkt eller ställa in den efter ditt företags behov.
För att skapa ett nytt konto, gå till , klicka på Create, och fyll i (minst) de obligatoriska fälten (Code, Account Name, Type).
Varning
Det är inte möjligt att ändra ett företags fiskala lokalisering när en verifikat har bokförts.
Kod och namn¶
Varje konto identifieras med Code och Name, som också anger kontots syfte.
Typ¶
Korrekt konfiguration av kontotyp är avgörande eftersom den tjänar flera syften:
Information om kontots syfte och beteende
Ta fram landspecifika juridiska och finansiella rapporter
Ange reglerna för att avsluta ett räkenskapsår
Skapa inledande poster
För att konfigurera en kontotyp öppnar du Type-fältets rullgardinsmeny och väljer motsvarande typ från följande lista:
Rapport |
Kategori |
Kontotyper |
|---|---|---|
Balansräkning |
Tillgångar |
Fordringar |
Bank och kassa |
||
Omsättningstillgångar |
||
Långfristiga tillgångar |
||
Förskottsbetalningar |
||
Anläggningstillgångar |
||
Skulder |
Skuld |
|
Kreditkort |
||
Kortfristiga skulder |
||
Långfristiga skulder |
||
Eget kapital |
Eget kapital |
|
Årets resultat |
||
Vinst och förlust |
Inkomst |
Inkomst |
Övriga intäkter |
||
Kostnader |
Kostnader |
|
Avskrivningar |
||
Kostnad för intäkter |
||
Andra |
Andra |
Utanför balansräkningen |
Tillgångar¶
Vissa kontotyper kan automatisera skapandet av asset-poster. För att automatisera poster, klicka på Visa på en kontorad och gå till fliken Automation.
Du har tre valmöjligheter för fliken Automation:
No: detta är standardvärdet. Ingenting händer.
Create in draft: när en transaktion bokförs på kontot skapas en utkastpost men bekräftas inte. Du måste först fylla i motsvarande formulär.
Create and validate: du måste också välja en Deferred Expense Model. När en transaktion bokförs på kontot skapas en post som omedelbart bekräftas.
Standardskatter¶
I View menyn för ett konto, välj en standardskatt som ska tillämpas när detta konto väljs för en produktförsäljning eller ett köp.
Kontogrupper¶
Kontogrupper är användbara för att lista flera konton som underkonton till ett större konto och därmed konsolidera rapporter som Trial Balance. Som standard hanteras grupper automatiskt baserat på gruppens kod. Till exempel kommer ett nytt konto 131200 att vara en del av gruppen 131000. Du kan tilldela en specifik grupp till ett konto i fältet Group under View.
Skapa kontogrupper manuellt¶
Observera
Vanliga användare ska inte behöva skapa kontogrupper manuellt. Följande avsnitt är endast avsett för sällsynta och avancerade användningsfall.
För att skapa en ny kontogrupp, aktivera utvecklarläge och gå till . Här skapar du en ny grupp och anger namn, kodprefix och företag som gruppkontot ska vara tillgängligt för. Observera att du måste ange samma kodprefix i både From och to fälten.
För att visa rapporten Trial Balance med dina kontogrupper, gå till , öppna sedan Options menyn och välj Hierarchy and Subtotals.
Tillåt avstämning¶
Vissa konton, t.ex. konton som upprättats för att registrera transaktionerna för en betalningsmetod, kan användas för avstämning av journalposter.
Exempelvis kan en faktura som betalats med kreditkort markeras som betald om den stäms av mot betalningen. Därför måste kontot som används för att registrera kreditkortsbetalningar konfigureras som tillåtande avstämning.
Detta gör du genom att markera rutan Allow Reconciliation i kontots inställningar, och Save; eller aktivera knappen i kontoplansvyn.
Avskrivna¶
Det är inte möjligt att radera ett konto när en transaktion har registrerats på det. Du kan göra dem oanvändbara genom att använda funktionen Utfasad: markera rutan Utfasad i kontots inställningar, och Spara.
Se även
fuskblad
Förutbetalda intäkter (kundfakturor/uppskjutna intäkter)
../../fiskala_lokaliseringar