Tranzacții¶
Importarea tranzacțiilor din extrasele dvs. bancare vă permite să urmăriți tranzacțiile din contul bancar și să le reconciliați cu cele înregistrate în contabilitate.
Sincronizarea bancii automatizează procesul. Cu toate acestea, dacă nu doriți să îl utilizați sau dacă banca dvs. nu este încă acceptată, există alte opțiuni:
Import tranzacții bancare livrate de banca dvs.;
Notă
Gruparea tranzacțiilor după extras de cont este opțională.
Importează tranzacțiile¶
Odoo acceptă mai multe formate de fișiere pentru a importa tranzacții:
SEPA recommended Cash Management format (CAMT.053)
Comma-separated values (CSV)
Open Financial Exchange (OFX)
Quicken Interchange Format (QIF)
Belgium: Coded Statement of Account (CODA)
To import a file, go to the Accounting Dashboard, and in the Bank journal, click on Import File.
Sfat
Alternativ, puteți, de asemenea:
click the (ellipsis) icon on the Bank journal and select Import file;
or access the transaction list by clicking the (ellipsis) icon on the Bank journal and selecting Transactions, then click the (gear) icon and select Import records.
Apoi, selectați fișierul și încărcați-l.
După setarea opțiunilor de formatare necesare și maparea coloanelor fișierelor cu câmpurile lor Odoo aferente, puteți rula un Test și Importați tranzacțiile bancare.
Vedeți și
/aplicații/esențiale/export_import_date
Înregistrați manual tranzacțiile bancare¶
De asemenea, puteți înregistra manual tranzacțiile bancare. Pentru a face acest lucru, accesați Tablou de bord contabil, faceți clic pe jurnalul Bancă, apoi pe Nou. Asigurați-vă că completați câmpurile Partner și Etichetă pentru a ușura procesul de reconciliere.
Extrase¶
Un extras de cont bancar este un document furnizat de o bancă sau de o instituție financiară care enumeră tranzacțiile care au avut loc într-un anumit cont bancar într-o anumită perioadă de timp.
În Contabilitate Odoo, este opțional să grupați tranzacțiile după extrasul aferent, dar, în funcție de fluxul dvs. de afaceri, este posibil să doriți să le înregistrați în scopuri de control.
Important
Dacă doriți să comparați soldurile finale ale extraselor dvs. bancare cu soldurile finale ale înregistrărilor dvs. financiare, nu uitați să creați o tranzacție de deschidere pentru a înregistra soldul contului bancar la data la care începeți sincronizarea sau importul tranzacțiilor. Acest lucru este necesar pentru a asigura acuratețea contabilității dvs.
To access a list of existing statements, go to the Accounting Dashboard, click the (ellipsis) icon next to the bank or cash journal you want to check, then click Statements.
Crearea extraselor din vizualizarea kanban¶
Open the bank reconciliation (kanban) view from the Accounting Dashboard by clicking on the name of the bank journal and identify the transaction corresponding to the last (most recent) transaction of your bank statement. Click on the Statement button when hovering on the upper separator line to create a statement from that transaction down to the oldest transaction that is not yet part of a statement.
In the Create Statement window, fill out the statement’s Reference, verify its Starting Balance and Ending Balance, and click Save.
Crearea extrasului din vizualizarea tip listă¶
Deschideți lista de tranzacții făcând clic pe numele jurnalului bancar și trecând la vizualizarea listă. Selectați toate tranzacțiile corespunzătoare extrasului bancar și, în coloana Extras, selectați un extras existent sau creați unul nou introducând referința acestuia, făcând clic pe Creați și editați…, completați detaliile extrasului și salvați.
Statement viewing, editing, and printing¶
To view an existing statement, click on the statement amount in the reconciliation (kanban) view or click on the statement name in the bank transaction list view. From here, you can edit the Reference, Starting Balance, or Ending Balance.
Notă
Manually updating the Starting Balance automatically updates the Ending Balance based on the new value of the Starting Balance and the value of the statement’s transactions.
Atenționare
If the Starting Balance doesn’t equal the previous statement’s Ending Balance, or if the Ending Balance doesn’t equal the running balance (Starting Balance plus the statement’s transactions), a warning appears explaining the issue. To maintain flexibility, it is still possible to save without first resolving the issue.
To attach a digital copy (i.e., JPEG, PNG, or PDF) of the bank statement for enhanced recordkeeping, click the Attachments button and select the file to attach.
To generate and print a PDF of the bank statement, click the Print button (if accessed via the reconciliation view) or click on the (gear) icon and click Statement (if accessed via the list view).
Notă
When a bank statement is generated to be printed, it is automatically added to the Attachments.