Hantera ett bankkonto i en utländsk valuta¶
I Odoo registreras varje transaktion i företagets standardvaluta, och alla rapporter baseras på denna standardvaluta. När du har ett bankkonto i en utländsk valuta lagrar Odoo två värden för varje transaktion:
Debet/kredit i företagets valuta;
Debitering/kreditering i bankkontots valuta.
Valutakurser uppdateras automatiskt med hjälp av ett bankinstituts webbtjänster. Som standard använder Odoo Europeiska centralbankens webbtjänster, men andra alternativ finns tillgängliga.
Konfiguration¶
Aktivera flera valutor¶
För att arbeta med flera valutor går du till :menyval:`Redovisning --> Konfiguration --> Inställningar --> Valutor` och kryssar i Multi-Currencies. Under Post Exchange difference entries in: anger du en Journal, ett Gain Account, ett Loss Account och klickar sedan på Save.
Konfigurera valutor¶
När Odoo har konfigurerats för att stödja flera valutor skapas de alla som standard, men de är inte nödvändigtvis aktiva. För att aktivera de nya valutorna klickar du på Activate Other Currencies under inställningen Multi-Currencies eller går till .
När valutorna är aktiverade kan du välja att automatisera uppdateringen av valutakursen, eller låta den vara på manuell. För att konfigurera kursuppdateringen går du tillbaka till :menuelection:`Accounting --> Configuration --> Settings --> Currencies`, markerar Automatic Currency Rates, ställer in Interval till önskad frekvens och klickar sedan på Save. Du har också möjlighet att välja den Tjänst som du vill få valutakurser från.
Klicka på knappen Uppdatera nu (🗘) bredvid fältet Nästa körning för att uppdatera valutakurserna manuellt.
Skapa ett nytt bankkonto¶
I bokföringsprogrammet går du till och skapar en ny. Ange ett Journal Name och ställ in Type till Bank. På fliken Journal Entries anger du en kortkod, en valuta och klickar slutligen på fältet Bank Account för att skapa ett nytt konto. I popup-fönstret där kontot skapas anger du ett namn, en kod (t.ex.: 550007), ställer in dess typ till Bank och kontanter, ställer in en valutatyp och sparar. När du är tillbaka på journalen klickar du på fältet Kontonummer och i popup-fönstret fyller du i Kontonummer, Bank för ditt konto och sparar.
Vid skapandet av verifikationen kopplar Odoo automatiskt bankkontot till verifikationen. Det kan hittas under .
Leverantörsväxel i utländsk valuta¶
För att betala en räkning i en utländsk valuta väljer du bara valutan bredvid fältet Journal och registrerar betalningen. Odoo skapar och bokför automatiskt den utländska valutavinsten eller -förlusten som en ny journalpost.
Observera
Observera att du kan betala en utländsk faktura med en annan valuta. I så fall räknar Odoo automatiskt om mellan de två valutorna.
Orealiserade valutavinster/-förluster Rapport¶
Denna rapport ger en översikt över alla orealiserade belopp i en utländsk valuta i balansräkningen och låter dig justera en post eller manuellt ställa in en växelkurs. För att komma åt denna rapport, gå till . Härifrån har du tillgång till alla öppna poster i din balansräkning.
Om du vill använda en annan valutakurs än den som anges i :menyval:`Redovisning --> Konfiguration --> Inställningar --> Valutor`, klicka på knappen Valutakurser och ändra kursen för de utländska valutorna i rapporten.
När du manuellt ändrar växelkurser visas en gul banner som gör att du kan återställa till Odoos kurs. För att göra det klickar du helt enkelt på Reset to Odoo’s Rate.
För att uppdatera din balansräkning med beloppet i kolumnen justering klickar du på knappen Justeringspost. I popup-fönstret väljer du en Journal, Kostnadskonto och Inkomstkonto för att beräkna och behandla de orealiserade vinsterna och förlusterna.
Du kan ställa in datumet för rapporten i fältet Date. Odoo återställer automatiskt bokningsposten till det datum som anges i Reversal Date.
När den har bokförts bör kolumnen justering visa 0,00, vilket innebär att alla orealiserade vinster/förluster har justerats.
