Betala med checkar

När du har bestämt dig för att betala en leverantörsfaktura kan du välja att betala med check. Du kan sedan skriva ut alla betalningar som registrerats med check. Slutligen kommer bankavstämningsprocessen att matcha de checkar som du skickat till leverantörer med faktiska kontoutdrag.

Konfiguration

Aktivera betalningsmetoder för checkar

För att aktivera betalningsmetoden för checkar går du till Accounting ‣ Configuration ‣ Settings och scrollar ner till avsnittet Vendor Payments. Där kan du aktivera betalningsmetoden samt ställa in Check Layout.

Observera

  • När inställningen Checks är aktiverad kommer betalningsmetoden Checks automatiskt att ställas in i flikarna Outgoing Payments för bank-tidningar.

  • Vissa länder kräver specifika moduler för att skriva ut checkar; sådana moduler kan vara installerade som standard. Till exempel krävs modulen :guilabel:U.S. Checks Layout för att skriva ut amerikanska checkar.

Kompatibelt checkpapper för utskrift av checkar

Förenta staterna

För USA stöder Odoo som standard checkformaten för:

  • Quickbooks & Quicken: check på toppen, stubbar i mitten och botten;

  • Peachtree: check i mitten, stubbar på toppen och botten;

  • ADP: check i botten och stubbar i toppen.

Betala en leverantörsfaktura med en check

Att betala en leverantör med en check sker i tre steg:

  1. registrera en betalning

  2. utskrift av checkar i batch för alla registrerade betalningar

  3. avstämning av kontoutdrag

Registrera en betalning med check

För att registrera en betalning öppnar du en leverantörsfaktura från menyn :menyval:`Inköp --> Leverantörsfakturor`. När leverantörsfakturan är bekräftad kan du registrera en betalning. Ställ in Payment Method till Checks och validera betalningen.